Người ít kinh nghiệm hay suy ngẫm về các đặc điểm mà một trader nên có để đạt được thành công nổi bật trên thị trường Phái sinh. Họ cứ mải mê suy ngẫm về điều này và mơ mộng không thôi về các khoản lời kếch xù; trong khi đó, để trang bị các kỹ năng này cần rất nhiều thời gian và công sức. Song, bạn có tưởng tượng được rằng có nhiều người có được bản năng bẩm sinh của một trader? Đó là câu chuyện về trader quyền lực nhất trên Phố Wall mà bạn chắc chắn chưa từng nghe đến. Steven Cohen là một nhà quản lý quỹ đầu cơ người Mỹ, từng được tạp chí Forbes xếp hạng ở vị trí thứ 106 trong số những người giàu nhất thế giới và thứ 35 tại Mỹ.


Steven Cohen sinh năm 1956 tại Great Neck, New York, nơi cha ông làm nghề sản xuất trang phục ở khu may mặc của Manhattan, còn mẹ ông làm nghề giáo viên dạy đàn dương cầm bán thời gian. Lớn lên trong một đại gia đình Do Thái cùng với bảy anh chị em, ngay từ tấm bé ông đã quen với việc tập trung vào những điều thiết yếu.
Khi còn trẻ, Cohen tin rằng bản tính ưa mạo hiểm ở ông phát xuất từ tình yêu dành cho môn thể thao poker mà ông đã chơi trong suốt thời trung học. Ông tốt nghiệp bằng cử nhân kinh tế tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, cũng là nơi ông đã mở một tài khoản môi giới với $1.000 thông qua sự giúp đỡ của một người bạn. Nghe nói số tiền này được dành riêng cho việc học tập.
Ở tuổi 21, nhà tỉ phú tương lai đã được nhận vào làm việc tại Phố Wall ở vị trí junior trong bộ phận quyền chọn của công ty Gruntal & Co. Huyền thoại là có thật khi ông kiếm được lợi nhuận $8.000 ngay trong ngày đầu làm việc. Chỉ 6 năm sau, lợi nhuận của ông đã đạt mức $100.000 một ngày, để rồi dần dà ông đã quản lý một danh mục đầu tư trị giá 75 triệu USD cùng một đội ngũ sáu trader khác.
Vào năm 1992, Cohen tự bỏ tiền túi 20 triệu USD để sáng lập công ty riêng của ông là S.A.C. Capital Partners. Liệu bạn có thường gặp được nhiều người nắm giữ tài sản 20 triệu đô la ở tuổi 35? Kể từ năm 2009, công ty của ông đã quản lý số vốn cổ phần có trị giá 14 tỉ đô la. Trong một bài viết trên Tạp chí Phố Wall năm 2006, ông được mệnh danh là "ông vua quỹ đầu cơ", và trong năm tiếp theo đã được xếp hạng thứ 94 trong danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất do Tạp chí Time công bố.
Ông bị thua lỗ lần đầu tiên vào năm 2008 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính. Sau đó, chỉ qua một đêm công ty của ông đã lỗ 150 triệu đô la, tức 1,5% tài sản toàn công ty. Nhưng thậm chí trong hoàn cảnh đó thì Stephen Cohen vẫn không nhụt chí.
Ông dành hầu hết thời gian để giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch cùng với đội ngũ 180 người tại Stamford, Connecticut. Ông cùng với 100 nhà quản lý danh mục đầu tư khác đã mua và bán 100 triệu cổ phiếu mỗi ngày, tức 1% tổng số cổ phiếu được giao dịch trên các sàn Mỹ.
Vào năm 2013, mọi thứ đột ngột thay đổi khi Cohen phải đối mặt với các cáo buộc dân sự vì đã không ngăn cản tình trạng giao dịch nội gián ở công ty S.A.C. Capital Advisors. Ông đã thừa nhận các cáo buộc vi phạm này, trả mức tiền phạt 1,8 tỉ đô la và chấp nhận thôi quản lý quỹ cho khách hàng cho đến năm 2018. Dù vậy, được biết ông vẫn còn bảo lưu được khối tài sản có giá trị ròng là 12,7 tỉ đô la tính từ tháng 5 năm nay.
Steven A. Cohen đã bị cấm quản lý tiền cho các nhà đầu tư bên ngoài trong vòng hai năm sau việc ông đã không kiểm soát nghiêm ngặt các hành động của một trader tại công ty cũ của ông là SAC Capital Advisors. Lệnh cấm này đã hết hạn vào ngày 31/12.
Trong hai năm Cohen đã kiên nhẫn gieo mầm cho sự trở lại của mình. Ông đã đăng ký một quỹ mới là quỹ Stamford Harbour Capital vào năm 2016. Ông cũng đã thuê một công ty tiếp thị để gặp gỡ với các nhà đầu tư tiềm năng, cũng như đã xuất hiện tại Las Vegas vào đầu năm 2017 để tham dự một trong những hội nghị quan trọng nhất của ngành công nghiệp quỹ đầu cơ. Và như thế, ông vua quỹ đầu cơ đang một lần nữa quay trở lại vũ đài.

Vậy, bí mật gì đã đem lại thành công đáng kinh ngạc của Cohen?
Mặc dù ông được gọi là chuyên gia về giao dịch ngắn hạn và là ông vua quỹ đầu cơ, song chiến lược của Steven Cohen lại không quá cao siêu. Thậm chí người ta có thể gọi nó là vận may hi hữu, song thực tế là ông đã khéo léo phối hợp nhiều thông tin đa chiều cùng với trực giác nhạy bén về cách thị trường đang vận động để đánh cược trên thị trường.
Ông ưu tiên tìm kiếm nhiều sự trợ giúp, vì thế ông chắc chắn không phải là một con sói đơn độc như các trader khác luôn chiến đấu trong cuộc chiến của riêng họ.
Steven Cohen vô cùng tin tưởng rằng điều cốt lõi đem lại thành công cho ông chính là bản lĩnh của ông trong việc xây dựng nên một đội ngũ xuất sắc.
Phòng giao dịch diện tích 20.000 feet vuông tại Công ty SAC Capital Advisors thường được làm mở lạnh đến 21 độ để giúp trader tỉnh táo. Ông Cohen thích ngồi ở giữa phòng. Điện thoại thay vì đổ chuông nay chỉ nháy đèn. Ổ cứng máy tính được nâng lên khỏi mặt sàn giao dịch để loại bỏ tiếng ồn. Các dãy trader mặc áo khoác lông cừu của Công ty SAC dõi theo không chớp mắt huyền thoại Phái sinh này đang giao dịch như thế nào.
Cohen vẫn luôn trung thành với giao dịch ngắn hạn
Các đồng nghiệp của ông từng chia sẻ rằng đôi lúc ông đã cố gắng tham gia đến 300 giao dịch mỗi ngày mà không đào sâu các thông tin kinh tế nào. Người đứng đầu công ty SAC tin rằng việc kiểm soát các nút chai có thể đem lại lợi nhuận lớn nhất trong suốt ngày làm việc. Nếu bạn không ngừng theo dõi các thay đổi trên các biểu đồ thì sau một thời gian bạn sẽ có thể học được cách dự đoán xu hướng thị trường. Nhiều năm qua Stephen Cohen đã mua và bán cổ phiếu của nhiều công ty mà thậm chí không hề biết gì về hồ sơ của họ.
Cohen không thích lãng phí thời gian vào những điều nhỏ nhặt như việc lựa chọn ra các tài sản bị định giá quá thấp hoặc quá cao.
Ông đã xây dựng nên một chương trình đặc biệt để thực hiện hầu hết các công việc thường lệ thay cho ông.
Một cách tình cờ, Steven Cohen quả quyết rằng quỹ của ông đã không được yêu thích chỉ bởi vì ông không đầu tư mà chỉ giao dịch.
Tại thời điểm này, nếu chúng ta làm phép cộng trên tất cả số tiền ở các quỹ khác nhau do Steven Cohen điều hành, khoản vốn scrip sẽ lên tới 1,2 nghìn tỉ đô la. Theo nhiều nguồn khác nhau, 2% trong các giao dịch trên thị trường chứng khoán đều thuộc sở hữu của các quỹ của ông.
Khi chia sẻ kinh nghiệm giao dịch vô giá của mình, Steven Cohen khuyên chúng ta nên xác định rõ ràng bản thân mình là ai và đừng cố sức đi ngược lại chính mình. Khi làm một trader trong ngày, hãy giao dịch trong ngày. Nếu bạn là một nhà đầu tư, vậy hãy làm một nhà đầu tư. Giống như khi một diễn viên hài xuất hiện trên sân khấu và bắt đầu hát: anh ta hát để làm gì? Anh ta là một diễn viên hài. Vậy, bạn đã quyết định bạn là ai chưa? Đã sẵn sàng để thử nó chưa?


Next
This is the most recent post.
Bài đăng Cũ hơn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét